Aggiunta banca controparte nei documenti

modules/fatture/actions.php

@@ -89,7 +89,8 @@ switch (post('op')) {
         $fattura->idanagrafica = post('idanagrafica');
         $fattura->idagente = post('idagente');
         $fattura->idpagamento = post('idpagamento');
-        $fattura->idbanca = post('idbanca');
+        $fattura->id_banca_azienda = post('id_banca_azienda');
+        $fattura->id_banca_controparte = post('id_banca_controparte');
         $fattura->idcausalet = post('idcausalet');
         $fattura->idspedizione = post('idspedizione');
         $fattura->idporto = post('idporto');
@@ -753,7 +754,8 @@ switch (post('op')) {
         $nota->ref_documento = $fattura->id;
         $nota->idconto = $fattura->idconto;
         $nota->idpagamento = $fattura->idpagamento;
-        $nota->idbanca = $fattura->idbanca;
+        $nota->id_banca_azienda = $fattura->id_banca_azienda;
+        $nota->id_banca_controparte = $fattura->id_banca_controparte;
         $nota->idsede_partenza = $fattura->idsede_partenza;
         $nota->idsede_destinazione = $fattura->idsede_destinazione;
         $nota->split_payment = $fattura->split_payment;
@@ -809,7 +811,8 @@ if (get('op') == 'nota_addebito') {
     $nota->ref_documento = $fattura->id;
     $nota->idconto = $fattura->idconto;
     $nota->idpagamento = $fattura->idpagamento;
-    $nota->idbanca = $fattura->idbanca;
+    $nota->id_banca_azienda = $fattura->id_banca_azienda;
+    $nota->id_banca_controparte = $fattura->id_banca_controparte;
     $nota->idsede_partenza = $fattura->idsede_partenza;
     $nota->idsede_destinazione = $fattura->idsede_destinazione;
     $nota->save();

modules/fatture/edit.php

@@ -268,11 +268,11 @@ elseif ($record['stato'] == 'Bozza') {
 				</div>
 
 				<div class="col-md-3">
-					{[ "type": "select", "label": "<?php echo tr('Pagamento'); ?>", "name": "idpagamento", "required": 1, "ajax-source": "pagamenti", "value": "$idpagamento$", "extra": "onchange=\"$('#idbanca').val($(this).selectData().id_banca_<?php echo $conto; ?>).change(); \" " ]}
+					{[ "type": "select", "label": "<?php echo tr('Pagamento'); ?>", "name": "idpagamento", "required": 1, "ajax-source": "pagamenti", "value": "$idpagamento$", "extra": "onchange=\"$('#id_banca_azienda').val($(this).selectData().id_banca_<?php echo $conto; ?>).change(); \" " ]}
 				</div>
 
 				<div class="col-md-3">
-					{[ "type": "select", "label": "<?php echo tr('Banca'); ?>", "name": "idbanca", "ajax-source": "banche", "select-options": <?php echo json_encode(['id_anagrafica' => $anagrafica_azienda->id]); ?>, "value": "$idbanca$", "icon-after": "add|<?php echo Modules::get('Banche')['id']; ?>||", "extra": " <?php echo (intval($block_edit)) ? 'disabled' : ''; ?> " ]}
+					{[ "type": "select", "label": "<?php echo tr('Banca'); ?>", "name": "id_banca_azienda", "ajax-source": "banche", "select-options": <?php echo json_encode(['id_anagrafica' => $anagrafica_azienda->id]); ?>, "value": "$id_banca_azienda$", "icon-after": "add|<?php echo Modules::get('Banche')['id']; ?>||", "extra": " <?php echo (intval($block_edit)) ? 'disabled' : ''; ?> " ]}
 				</div>
 
                 <?php
@@ -340,7 +340,7 @@ elseif ($record['stato'] == 'Bozza') {
 				</div>
 
 				<?php
-                //TODO: Fattura per conto del fornitore (es. cooperative agricole che emettono la fattura per conto dei propri soci produttori agricoli conferenti)
+                // TODO: Fattura per conto del fornitore (es. cooperative agricole che emettono la fattura per conto dei propri soci produttori agricoli conferenti)
                 if ($dir == 'entrata') {
                     ?>
 					<div class="col-md-3">

modules/fatture/src/Fattura.php

@@ -88,14 +88,14 @@ class Fattura extends Document
     public static function build(Anagrafica $anagrafica, Tipo $tipo_documento, $data, $id_segment, $numero_esterno = null)
     {
         $model = parent::build();
-
         $user = Auth::user();
+        $database = database();
 
+        // Individuazione dello stato predefinito per il documento
         $stato_documento = Stato::where('descrizione', 'Bozza')->first();
         $direzione = $tipo_documento->dir;
 
-        $database = database();
+        // Conto predefinito sulla base del flusso di denaro
-
         if ($direzione == 'entrata') {
             $id_conto = setting('Conto predefinito fatture di vendita');
             $conto = 'vendite';
@@ -104,6 +104,7 @@ class Fattura extends Document
             $conto = 'acquisti';
         }
 
+        // Informazioni di base
         $model->anagrafica()->associate($anagrafica);
         $model->tipo()->associate($tipo_documento);
         $model->stato()->associate($stato_documento);
@@ -115,55 +116,62 @@ class Fattura extends Document
         $model->data_registrazione = $data;
         $model->data_competenza = $data;
         $model->id_segment = $id_segment;
+        $model->idconto = $id_conto;
         if ($numero_esterno) {
             $model->numero_esterno = $numero_esterno;
         }
 
-        $model->idconto = $id_conto;
+        // Sede aziendale scelta tra le sedi disponibili per l'utente
-
+        $id_sede = $user->sedi[0];
-        // Imposto, come sede aziendale, la prima sede disponibile come utente
         if ($direzione == 'entrata') {
-            $model->idsede_destinazione = $user->sedi[0];
+            $model->idsede_destinazione = $id_sede;
         } else {
-            $model->idsede_partenza = $user->sedi[0];
+            $model->idsede_partenza = $id_sede;
         }
+
+        // Gestione della marca da bollo predefinita
         $model->addebita_bollo = setting('Addebita marca da bollo al cliente');
 
+        // Ritenuta contributi predefinita
         $id_ritenuta_contributi = ($tipo_documento->dir == 'entrata') ? setting('Ritenuta contributi') : null;
         $model->id_ritenuta_contributi = $id_ritenuta_contributi ?: null;
 
-        // Tipo di pagamento e banca predefinite dall'anagrafica
+        // Banca predefinita per l'anagrafica controparte
+        $model->id_banca_controparte = $anagrafica->{'idbanca_'.$conto};
+
+        // Tipo di pagamento dall'anagrafica controparte
         $id_pagamento = $database->fetchOne('SELECT id FROM co_pagamenti WHERE id = :id_pagamento', [
             ':id_pagamento' => $anagrafica->{'idpagamento_'.$conto},
         ])['id'];
-        $id_banca = $anagrafica->{'idbanca_'.$conto};
 
-        // Se la fattura è di vendita e non è stato associato un pagamento predefinito al cliente leggo il pagamento dalle impostazioni
+        // Per Fatture di Vendita senza pagamento predefinito per il Cliente, si utilizza il pagamento predefinito dalle Impostazioni
         if ($direzione == 'entrata' && empty($id_pagamento)) {
             $id_pagamento = setting('Tipo di pagamento predefinito');
         }
 
-        // Se non è impostata la banca dell'anagrafica, uso quella del pagamento.
+        // Salvataggio del pagamento
-        if (empty($id_banca)) {
-            $id_banca = $database->fetchOne('SELECT id FROM co_banche WHERE id_pianodeiconti3 = (SELECT idconto_'.$conto.' FROM co_pagamenti WHERE id = :id_pagamento)', [
-                ':id_pagamento' => $id_pagamento,
-            ])['id'];
-        }
-
         if (!empty($id_pagamento)) {
             $model->idpagamento = $id_pagamento;
         }
-        if (!empty($id_banca)) {
-            $model->idbanca = $id_banca;
-        }
 
-        // Split Payment
+        // Banca predefinita per l'azienda, con ricerca della banca impostata per il pagamento
+        $azienda = Anagrafica::find(setting('Azienda predefinita'));
+        $id_banca_azienda = $database->fetchOne('SELECT id FROM co_banche WHERE id_pianodeiconti3 = (SELECT idconto_'.$conto.' FROM co_pagamenti WHERE id = :id_pagamento) AND id_anagrafica = :id_anagrafica', [
+            ':id_pagamento' => $id_pagamento,
+            ':id_anagrafica' => $azienda->id,
+        ])['id'];
+        if (empty($id_banca_azienda)) {
+            $id_banca_azienda = $azienda->{'idbanca_'.$conto};
+        }
+        $model->id_banca_azienda = $id_banca_azienda;
+
+        // Gestione dello Split Payment sulla base dell'anagrafica Controparte
         $split_payment = $anagrafica->split_payment;
         if (!empty($split_payment)) {
             $model->split_payment = $split_payment;
         }
 
-        // Dichiarazione d'Intento
+        // Gestione della Dichiarazione d'Intento associata all'anargafica Controparte
         $now = new Carbon();
         $dichiarazione = $anagrafica->dichiarazioni()
             ->where('massimale', '>', 'totale')
@@ -173,6 +181,7 @@ class Fattura extends Document
         if (!empty($dichiarazione)) {
             $model->dichiarazione()->associate($dichiarazione);
 
+            // Registrazione dell'operazione nelle note
             $model->note = tr("Operazione non imponibile come da vostra dichiarazione d'intento nr _PROT_ del _PROT_DATE_ emessa in data _RELEASE_DATE_, da noi registrata al nr _ID_ del _DATE_", [
                     '_PROT_' => $dichiarazione->numero_protocollo,
                     '_PROT_DATE_' => $dichiarazione->data_protocollo,
@@ -644,7 +653,7 @@ class Fattura extends Document
         if ($riba['riba'] == 1) {
             $id_banca = $this->anagrafica->idbanca_vendite;
         } else {
-            $id_banca = $this->idbanca;
+            $id_banca = $this->id_banca_azienda;
         }
 
         $result = Banca::find($id_banca);

templates/fatture/init.php

@@ -35,7 +35,7 @@ $record = $dbo->fetchOne('SELECT *,
     (SELECT descrizione FROM dt_aspettobeni WHERE id=idaspettobeni) AS aspettobeni,
     (SELECT descrizione FROM dt_spedizione WHERE id=idspedizione) AS spedizione,
     (SELECT ragione_sociale FROM an_anagrafiche WHERE idanagrafica=idvettore) AS vettore,
-    (SELECT id FROM co_banche WHERE id=idbanca) AS id_banca,
+    (SELECT id FROM co_banche WHERE id = id_banca_azienda) AS id_banca,
     (SELECT is_fiscale FROM zz_segments WHERE id = id_segment) AS is_fiscale
 FROM co_documenti WHERE id='.prepare($id_record));
 

update/2_4_18.sql

@@ -201,3 +201,18 @@ UPDATE `an_anagrafiche` SET `idbanca_vendite` = (SELECT `id` FROM `co_banche` WH
 UPDATE `zz_modules` SET `options` = 'SELECT |select| FROM `co_banche` INNER JOIN an_anagrafiche ON `an_anagrafiche`.`idanagrafica` = `co_banche`.`id_anagrafica` WHERE 1=1 AND `co_banche`.`deleted_at` IS NULL AND `an_anagrafiche`.`deleted_at` IS NULL HAVING 2=2' WHERE `name` = 'Banche';
 INSERT INTO `zz_views` (`id`, `id_module`, `name`, `query`, `order`, `search`, `slow`, `format`, `visible`, `summable`, `default`) VALUES
 (NULL, (SELECT `id` FROM `zz_modules` WHERE `name` = 'Banche'), 'Anagrafica', 'an_anagrafiche.ragione_sociale', 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1);
+
+-- Campo id_banca_controparte e id_banca_azienda per i Documenti
+ALTER TABLE `co_documenti` ADD `id_banca_controparte` INT(11) AFTER `idpagamento`;
+ALTER TABLE `co_preventivi` ADD `id_banca_controparte` INT(11) AFTER `idpagamento`;
+ALTER TABLE `co_contratti` ADD `id_banca_controparte` INT(11) AFTER `idpagamento`;
+ALTER TABLE `dt_ddt` ADD `id_banca_controparte` INT(11) AFTER `idpagamento`;
+ALTER TABLE `or_ordini` ADD `id_banca_controparte` INT(11) NOT NULL AFTER `idpagamento`;
+
+ALTER TABLE `co_documenti` CHANGE `idbanca` `id_banca_azienda` INT(11) AFTER `idpagamento`;
+ALTER TABLE `co_preventivi` ADD `id_banca_azienda` INT(11) AFTER `idpagamento`;
+ALTER TABLE `co_contratti` ADD `id_banca_azienda` INT(11) AFTER `idpagamento`;
+ALTER TABLE `dt_ddt` ADD `id_banca_azienda` INT(11) AFTER `idpagamento`;
+ALTER TABLE `or_ordini` ADD `id_banca_azienda` INT(11) AFTER `idpagamento`;
+
+UPDATE `co_documenti` SET `id_banca_azienda` = NULL WHERE `id_banca_azienda` = 0;